경제적 독립을 위한 미국주식 공부

CONY (YieldMax™ COIN Option Income Strategy ETF)는

Coinbase Global Inc. (COIN) 주식을 기초 자산으로 활용하는 옵션 기반 소득 전략 ETF입니다.

Coinbase는 암호화폐 거래소로 유명한 기업이며,

CONY는 이 주식의 변동성을 활용하여 옵션 프리미엄을 통해 정기적인 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

아래는 CONY의 주요 특징입니다.

1. 옵션 기반 소득 전략

• CONY는 콜 옵션 매도(Covered Call Writing) 전략을 사용하여 수익을 창출합니다.
• Coinbase의 주식을 보유하면서, 이를 기반으로 콜 옵션을 매도하여 프리미엄을 수취하고, 이 수익을 투자자에게 분배합니다. 이 전략은 옵션 만기 시 주식 가격이 상승하더라도 그 이상의 이익은 제한되지만, 안정적인 수익을 창출하는 데 중점을 둡니다.

2. 고수익 잠재력

• CONY는 옵션 프리미엄을 통해 수익을 창출하므로, 주식의 변동성이 클수록 더 높은 프리미엄을 받을 수 있습니다.
• Coinbase는 암호화폐 거래소로서 암호화폐 시장의 변동성에 크게 영향을 받는 기업입니다. 이로 인해 CONY는 상당한 고위험, 고수익 전략을 지향합니다.

3. 암호화폐 관련 위험

• Coinbase는 주로 암호화폐 거래를 통해 수익을 창출하는 기업으로, 비트코인 및 이더리움과 같은 주요 암호화폐 가격의 변동성이 주식에 큰 영향을 미칩니다.
• 암호화폐 시장의 변동성은 Coinbase 주식의 가격에도 큰 영향을 미치므로, CONY는 암호화폐 가격과 관련된 시장 리스크를 그대로 반영합니다.

4. 대상 투자자

• 정기적인 소득을 원하는 투자자들에게 적합하며, 특히 암호화폐 시장에 관심이 있는 투자자들에게 매력적입니다.
• 변동성이 큰 자산을 통해 소득 창출 전략을 구사하는 ETF에 투자하고자 하는 투자자에게 유용합니다.
• 암호화폐 시장의 리스크를 이해하고 고위험 고수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

5. 위험 및 제한

• 옵션 전략을 사용하여 배당 수익률을 극대화하려는 목적이지만, 주식 가격이 급등할 경우 이익이 제한될 수 있습니다. 즉, 주식 가격 상승을 기대하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
• 암호화폐 시장의 변동성과 규제 이슈 등은 Coinbase 주식에 직접적인 영향을 미치며, 따라서 CONY의 성과에도 큰 영향을 줄 수 있습니다.

유의사항

• CONY는 단기 소득을 추구하며, 장기적인 자본 이득보다는 정기적인 수익을 중시하는 투자자에게 적합합니다.
• 암호화폐 관련 규제 리스크나 시장의 변동성으로 인해 상당한 리스크를 동반할 수 있으므로, 투자자는 이를 충분히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다.

글 작성 현재 CONY의 주가는 8.12달러이고, NAV는 8.12달러입니다.

CONY는 Coinbase 주식과 암호화폐 시장의 변동성을 활용하여 소득을 창출하려는 독특한 ETF입니다.

암호화폐에 대한 관심이 있는 투자자에게는 고배당 수익을 추구할 수 있는 좋은 선택이 될 수 있지만,

그만큼 시장 리스크와 가격 변동성을 감수해야 하는점에 유의하세요.

사진 설명을 입력하세요.

시카고, 밀워키, 뉴욕, 2025년 1월 23일 (GLOBE NEWSWIRE) – YieldMax™는 오늘 다음 ETF의 출시를 발표했습니다.

YieldMax™ AI & Tech Portfolio Option Income ETF (NYSE Arca: GPTY)

GPTY는 15-30개의 AI 및 기술("AI & Tech") 회사의 선별된 포트폴리오에 대한 직접 투자를 통해

현재 소득과 자본 상승을 추구하는 적극적으로 관리되는 ETF입니다.

GPTY는 AI & Tech 회사 및/또는 AI & Tech ETF에 대한 옵션 포트폴리오를 통해 현재 수입을 창출하는 것을 목표로 합니다.

주간 배당이며,

Distribution Rate는 35.60% 입니다.

30-Day SEC Yeild 는 표기되지 않았습니다.

직전 3번의 배당금은 아래와 같습니다.

1차 - 2025.3.12.: $0.2823

2차 - 2025.3.5.: $0.3094

3차 - 2025.2.26.: $0.3130

현재 NAV 는 $41.24 입니다.

AI 와 Tech에 투자하고 싶으나

각 주식에 직접 투자에 부담된다면,

혹은 적은 돈으로 여러 회사에 투자하고 싶다면,

또는 배당금을 자주 받고싶다면....

고민해볼 ETF네요.

그리고, Weekly 배당인 건 장점인 것 같네요.

​

GPTY는 매주 배당금을 받을 수 있습니다.

시카고, 밀워키 및 뉴욕, 2025년 1월 30일, (GLOBE NEWSWIRE) – YieldMax™는 오늘 다음 ETF의 출시를 발표했습니다.

YieldMax™ CARVANA Option Income Strategy ETF (NYSE Arca: CVNY)

CVNY는 CARVANA CO. (CVNA)에 대한 옵션 기반 전략을 추구함으로써 현재 수입을 창출하고자 합니다.

CVNY는 Tidal Financial Group에 의해 활발하게 관리되고 있습니다.

CNVY는 CVNA에 직접 투자하지 않습니다.

CVNY는 YieldMax™ ETF 제품군의 최신 멤버이며

모든 YieldMax™ ETF와 마찬가지로 투자자에게 현재 수입을 제공하는 것을 목표로 합니다.

유통과 관련하여 CVNY는 그룹 C ETF가 될 것이며

첫 번째 유통은 2025년 3월 5일에 발표될 것으로 예상됩니다.

홈페이지 상 Distribution Rate는 162.03%이고

30-Day SEC Yeild 는 표기되지 않았습니다.

일드맥스(Yieldmax)답게 시작은 $50로 시작했네요.

2025.2.26. 시점에서 종가는 $48.22 입니다.

급격히 내렸다가 살짝 올라왔군요.

Top 10 Holdings 입니다..

CVNA, Carvana Co.는 어떤 회사이냐...

24년 이후 급격히!! 주가가 상승하고 있는 회사군요.

네??

정식 사이트는 일단 접근 불가....ㅠㅠ

미쿡에서만 들어갈 수 있습니다.

위키에서 봐야겠어요.

Carvana Co.는 애리조나주 템페에 본사를 둔 온라인 중고차 소매업체입니다.

Carvana는 2021년 Fortune 500대 기업 목록에 선정되었습니다.

자동차 자판기라는게 있네요...

Carvana의 티커는 CVNA 입니다.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)는

MicroStrategy Incorporated (MSTR) 주식을 기초 자산으로 사용하는 옵션 기반 소득 전략 ETF입니다.

이 ETF는 MicroStrategy 주식의 변동성을 활용하여 옵션 프리미엄을 통해 정기적인 수익을 창출하려는 목표를 가지고 있습니다.

1. 옵션 기반 소득 전략

• MSTY는 콜 옵션 매도(Covered Call Writing) 전략을 활용하여 수익을 창출합니다.
• MicroStrategy의 주식을 보유하면서, 이를 바탕으로 콜 옵션을 매도하여 프리미엄을 수취합니다. 이를 통해 투자자들에게 정기적인 소득을 제공하려는 목적이 있습니다.

2. 고수익 잠재력

• 이 ETF는 옵션 프리미엄을 통해 수익을 창출하기 때문에, 주식의 변동성이 클수록 더 높은 프리미엄을 받을 수 있습니다.
• MicroStrategy는 비트코인을 대규모로 보유하고 있는 기업으로, 그 주식은 상대적으로 높은 변동성을 보입니다. 이로 인해 옵션 전략의 수익 잠재력이 커집니다.

3. 위험 분산

• MSTY는 MicroStrategy 주식에 직접 투자하지 않고, 옵션 전략을 통해 다른 리스크 프로파일을 제공합니다.
• 그러나 주식의 가격 하락이나 비트코인 가격의 변동성 등이 ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자들은 시장 위험을 이해하고 있어야 합니다.

4. 대상 투자자

• 정기적인 수익을 원하는 투자자들에게 적합하며, 변동성이 큰 주식을 활용해 소득을 창출하는 전략을 선호하는 투자자에게 매력적입니다.
• 비트코인 및 테크 관련 기업에 대한 관심이 있는 투자자들에게도 흥미로운 옵션이 될 수 있습니다.

5. 비트코인 관련 위험

• MicroStrategy는 비트코인을 많이 보유하고 있는 기업으로, 비트코인 가격의 변동성에 영향을 받을 수 있습니다. 비트코인의 가격 상승이나 하락은 MicroStrategy 주가에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 비트코인 관련 기업 주식에 투자하는 리스크도 함께 고려해야 합니다.

유의사항

• MSTY는 단기 소득을 목표로 하며, 장기적인 성장보다는 정기적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
• 옵션 매도 전략을 사용하여 배당 수익률을 극대화하지만, 주가 급등 시 그 이익이 제한될 수 있습니다.
• MicroStrategy 주식의 변동성과 비트코인 가격의 영향을 받을 수 있으므로, 투자자는 그 리스크를 충분히 이해해야 합니다.

4주 단위로 배당금을 줍니다.

현재 주가는 20.22달러이고, NAV는 20.18달러입니다.

정리~

MSTY는 MicroStrategy 주식과 비트코인 관련 리스크를 감수하면서도 고배당 수익을 추구하는 독특한 ETF입니다.

고수익을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있지만,

그만큼 시장의 변동성 및 비트코인 가격의 영향을 받기 때문에 리스크를 충분히 고려한 투자가 필요합니다.

YieldMax™ PLTR Option Income Strategy ETF(PLTY)는

Palantir Technologies Inc.(PLTR)의 주식에 대한 콜 옵션을 매도하여 월별 수익을 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 관리형 상장지수펀드(ETF)입니다.

이 펀드는 PLTR의 주가 상승에 제한된 참여를 제공하면서 매력적인 수익률을 추구하는 전략을 사용합니다.

일드맥스(Yieldmax)의 PLTY의

Distribution Ratesms 109.38% 입니다.

30-Day SEC Yield는 2.64%네요.

배당은 아래와 같이 나왔습니다.

살펴보면,

이제까지 배당금이 상당히 높은 편입니다.

1차 - 2024.11.8.: $ 2.2011

2차 - 2024.12.6.: $ 3.3475

3차 - 2025.1.6.: $ 3.5887

4차 - 2025.1.31.: $ 2.9826

5차 - 2025.2.28.: $5.9377

현재까지 5회, 총 $ 18.0576 달러의 배당이 나왔습니다.

평균적으로는 $ 3.6115 정도 되겠습니다.

현재 종가는 62.00달러 입니다.

2025.2.26. 기준 NAV는 70.57이었네요.

Top Holdings를 보면

PLTR, Palantir Technologies Inc를 추종하고 있는데,

PLTR, 팔란티어는 아래와 같은 회사입니다.

AI !

AI 관련 회사입니다.

팔란티어 테크놀로지스는 빅데이터 분석을 위한 소프트웨어 플랫폼을 전문으로 하는 미국의 상장 기업입니다.

콜로라도주 덴버에 본사를 둔 이 회사는

2003년 피터 틸, 스티븐 코헨, 조 론스데일, 알렉스 카프에 의해 설립되었습니다.

이 회사는 네 가지 주요 프로젝트를 진행하고 있습니다:

1. 팔란티어 고담 - 군대 및 대테러 분석가들이 사용하는 정보, 방어 도구

2. 팔란티어 파운드리 - 모건스탠리, 에어버스 등의 고객 데이터 통합 및 분석 도구

3. 팔란티어 아폴로 - CI/CD 플랫폼

4. 팔란티어 AIP - AI 플랫폼

요즘 핫한 AI 관련 회사로, 최근 주가가 많이 상승하였는데요.

이에 따라

일드맥스(Yieldmax) 에서도 팔란티어 ETF를 출시하여 운영하고 있습니다.

시카고, 밀워키, 뉴욕, 2025년 2월 13일, (GLOBE NEWSWIRE) – YieldMax™는 오늘 다음 ETF의 출시를 발표했습니다.

YieldMax™ Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (Nasdaq: QDTY)

- QDTY 개요

QDTY는 주간 수입을 창출하는 동시에

지수의 가격 수익에 대한 노출을 제공하기 위해 고안된 합성 커버드 콜 전략을 활용하는 능동적 관리 접근 방식을 따릅니다.

QDTY는 주간 수입을 창출하는 동시에 나스닥 100 지수("지수")의 가격 수익률에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

QDTY는 주로 지수의 성과를 추적하는 지수 및/또는

수동적으로 관리되는 ETF("지수 ETF")에서 만료일까지 0일("0DTE") 옵션을 활용하여 수익을 창출하고자 합니다.

* 나스닥 100 지수는 시가 총액을 기준으로 나스닥 주식 시장에 상장된 가장 큰 비금융 기업 100개로 구성된 벤치마크 지수입니다.

** 기술 부문에 중점을 가중하는 이 대형주 지수는 소비자 재량, 의료, 통신 서비스 및 산업을 포함한 다양한 산업을 나타내며, 나스닥의 역사적 강점을 반영합니다.

- QDTY의 옵션 전략

QDTY는 지수 또는 지수 ETF에 대한 콜 옵션을 판매하고 구매함으로써 합성 커버드 콜 전략을 사용합니다.

매 영업일,

일반적으로 시장이 열릴 때,

펀드는 만료일까지 0일("0DTE")인 아웃오브더머니(OTM) 콜 옵션을 판매하며,

이는 판매된 당일에 만료됩니다.

홈페이지 상 Distribution Rate는 8.59%, 아직 30-Day SEC Yeild 는 표기되지 않았습니다.

2025.2.28. 현재 시점에서 종가는 $48.30 입니다.

배당은 한번,

2025.2.28.에 $0.3231 배당금이 나왔습니다.

QDTY는 나스닥, NASDAQ 100을 추종합니다.

NASDAQ 의 한달 변동내역은 아래와 같습니다.

시카고, 밀워키, 뉴욕, 2025년 2월 6일, (GLOBE NEWSWIRE) – YieldMax™는 오늘 첫 번째 YieldMax™ 0DTE 커버드 콜 전략 ETF의 출시를 발표했습니다.

YieldMax™ S&P 500 0DTE 커버드 콜 전략 ETF (나스닥: SDTY)

- SDTY 개요

SDTY는 S&P 500("지수")의 가격 수익에 대한 노출을 제공하는 동시에

주간 수입을 창출하도록 설계된 합성 커버드 콜 전략을 활용하는 적극적으로 관리되는 ETF입니다.

SDTY는 주로 지수의 성과를 추적하는 지수 및/또는 수동적으로 관리되는 ETF("지수 ETF")에 대한

만료 0일("0DTE") 옵션을 활용하여 수익을 창출합니다.

- SDTY의 옵션 전략

SDTY는 지수 또는 지수 ETF에서 콜 옵션을 판매 및 구매함으로써 합성 커버드 콜 전략을 사용합니다.

매 영업일,

일반적으로 시장이 열릴 때,

펀드는 만료일까지 0일("0DTE")인 아웃오브더머니(OTM) 콜 옵션을 판매하며,

이는 판매된 당일에 만료됩니다.

2월 6일 신규 런칭이며, 주 배당이다보니 현재 배당금도 나오고 있습니다.

홈페이지 상 Distribution Rate는 20.90%, 아직 30-Day SEC Yeild 는 표기되지 않았습니다.

2025.2.28. 시점에서 종가는 $49.09 입니다.

배당은 두번,

1차 - 2025.2.21. : $0.2221

2차 - 2025.2.28. : $0.1977

현재 총 $0.4198 의 배당금이 나왔네요.

Top 10 Holdings 입니다..

​

서두에서 작성했듯

S&P 500을 추종하고 있습니다.

S&P 500의 한달 변동은 아래와 같구요.

2월 6일의 S&P 500의 주가는 $6056.87

2월 27일 기준 종가는 $5861.57

총 $195.3 빠졌구요...

대충 3% 정도 빠졌습니다.

SDTY는 같은 기간 $0.91가 빠져서

주가만 보자면 2% 정도 내렸으며,

배당금까지 포함하면 총 $0.49 손해로, 1% 정도 손해를 봤습니다.

현재까지는,

조금 더 안정적인 면을 보여주고 있네요.

아직 확실하게 알수는 없지만,

상대적으로 적게 잃는다면

오를 때도 더 적게 오를 수도 있겠죠??